化学工业出版社有限公司2022年部门决算公开

一、化学工业出版社有限公司基本情况
        化学工业出版社有限公司是国务院出资，国务院国有资产监督管理委员会主管，中国石油和化学工业联合会代管的中央文化企业，是一家专业特色突出、品牌优势明显、有良好知名度和信誉度的中央级综合科技出版社。目前出版领域包括科技图书、大中专教材、大众图书、科技期刊和数字出版五大类。我司坚持“服务读者、面向市场、立足化工、传播科技”的出版宗旨，秉持“严谨、创新、诚信、合作”的核心价值观，始终坚持正确的出版方向，不断开拓进取，创造了良好的社会效益和经济效益。我司2010年12月从事业单位转制为全民所有制企业，2018年12月从全民所有制企业转变成国有独资公司。根据中央文化企业转企改制政策，我司转企改制后保留财政拨款渠道，仍沿用原事业单位方式编报中央部门决算。截止2022年底，我司有在职职工440人，离休人员5人，退休人员171人。我司设有董事会、监事会、经理层等管理部门，设有化工环境出版分社、高等教育第一出版分社、少儿出版分社等19个出版部门，设有印务中心、销售中心等业务部门。

二、化学工业出版社有限公司2022年部门决算表

三、化学工业出版社有限公司2022年部门决算说明
1. 收支情况说明
        我单位转企改制为国有独资公司后，部门决算编报差额表，只反映财政拨款相关收支情况。
        2022年度总收入2657.09万元，年初结转105.43万元。本年收入中1657.09万元为一般公共预算财政拨款收入，是我单位2022年从中央财政取得的一般公共预算资金，比2021年决算减少37.52万元，与2021年获得的财政拨款收入基本持平。本年收入中1000万元为国有资本经营预算收入，为“推动融合创新发展”项目所获拨款。年初结转105.43万元，主要构成是离退休人员经费，比2021年决算减少53.77万元，是由于2021年加快预算执行力度所致。

        2022年度总支出1712.06万元，年末结转1050.45万元。其中，本年支出1712.06万元，由以下部分组成：
（1）文化旅游和传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）604.09万元，主要是部门公用经费和人员工资支出。决算与预算一致。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）482.73万元，主要是离退休人员工资支出。年初结转资金全部支出完毕，当年预算执行率为88.2%，主要是优先使用结转资金导致当年预算支出不足。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）274.3万元，主要是在职人员缴纳公积金支出。决算与预算一致。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）29.18万元，主要是按政策发放在职人员提租补贴支出。决算与预算一致。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）321.76万元，主要是按政策发放在职人员购房补贴支出。决算与预算一致。
（6）年末结转资金1050.45万元。其中，50.45万元为一般公共预算离退休人员工资支出结转，预计在2023年支出完毕。1000万元为国有资本经营预算未实际支付金额，待资金到位后会按计划抓紧执行。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明
        一般公共预算财政拨款基本支出1712.06万元，其中人员经费工资福利支出1199.05万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出482.73万元，主要是离退休人员离休费和退休费；商品和服务支出30.28万元，为部门运行支付的邮电费。

3.国有资本经营预算财政拨款支出经济分类情况说明
        国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）支出金额为0万元。2022年在项目执行期间，项目资金未直接拨付给我司，由于涉及的上级单位较多，各自的审核和支付的要求、程序等不统一，造成资金未能实际支出。待资金到位后，我司会按计划抓紧执行。

4. 2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款，故相关表格为空。

5．2022年度我单位无机关运行经费支出，无政府采购支出。我单位已转企改制，不适用国有资产占用情况公开。 

四、名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映用于保障出版发行事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员的相关支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定基数和比例为职工缴纳的住房公积金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
8、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。